公告日期：2024-01-22

华富天益货币市场基金2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日
华富天益货币 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富天益货币
基金主代码 004198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 44,777,786,489.70 份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外
宏观经济运行、 金融市场运行、资金流动格局、货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限
结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的
投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富天益货币 A 华富天益货币 B
下属分级基金的交易代码 004198 004199
报告期末下属分级基金的份额总额 80,481,989.23 份 44,697,304,500.47 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
华富天益货币 2023 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
华富天益货币 A 华富天益货币 B
1.本期已实现收益 241,420.49 149,657,292.91
2.本期利润 241,420.49 149,657,292.91
3.期末基金资产净值 80,481,989.23 44,697,304,500.47
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币 A
阶段 净值收益率
① 净值收益率
标准差② 业绩比较基
准收益率③ 业绩比较基
准收益率标
准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5506% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2103% 0.0009%
过去六个月 1.0575% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.3770% 0.0009%
过去一年 2.0256% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.6756% 0.0008%
过去三年 6.1017% 0.0010% 4.0500% 0.0000% 2.0517% 0.0010%
过去五年 10.9805% 0.0011% 6.7537% 0.0000% 4.2268% 0.0011%
自基金合同
生效起至今 18.4276% 0.0021% 9.3649% 0.0000% 9.0627% 0.0021%
华富天益货币 B
阶段 净值收益率
① 净值收益率
标准差② 业绩比较基
准收益率③ 业绩比较基……
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