公告日期：2016-12-24

华富天益货币市场基金
基金合同
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零一六年十二月
目 录
第一部分前言......2
第二部分释义......4
第三部分基金的基本情况......9
第四部分基金份额的发售......11
第五部分基金备案......13
第六部分基金份额的申购与赎回......14
第七部分基金合同当事人及权利义务......22
第八部分基金份额持有人大会......29
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......36
第十部分基金的托管......39
第十一部分基金份额的登记......40
第十二部分基金的投资......42
第十三部分基金的财产......48
第十四部分基金资产估值......49
第十五部分基金费用与税收......53
第十六部分基金的收益与分配......55
第十七部分基金的会计与审计......57
第十八部分基金的信息披露......58
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......64
第二十部分违约责任......66
第二十一部分争议的处理和适用的法律......67
第二十二部分基金合同的效力......68
第二十三部分其他事项......69
第二十四部分基金合同内容摘要......70
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露
办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于实施<
货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》（以下简称“《有关规定》”）和其他
有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他
与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金
合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资
人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、华富天益货币市场基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有
关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值
及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
但投资人投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基
金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基
金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内
容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合
同为准。
五、基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规之规定，若因法律法规的修
改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性
规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准，同时本基金合同应及时作出
相应的变更和调整，并且就该变更或调整进行公告。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如……
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