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泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-25

  泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2017年5月25日
1、公告基本信息
基金名称 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泓德裕鑫一年定开债券
基金主代码 004196
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月24日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德裕鑫一年定开债券C
下属分级基金的交易代码 004196 004197
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【 2016】 848号
基金募集期间 自2017年4月10日至2017年5月19日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年5月23日
募集有效认购总户数(单位:户) 274
份额级别 泓德裕鑫一年
定开债券A
泓德裕鑫一年
定开债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 410,033,872.99 72,400.00 410,106,272.99
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元) 9,011.53 14.72 9,026.25
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 410,033,872.99 72,400.00 410,106,272.99
利息结转的份额 9,011.53 14.72 9,026.25
合计 410,042,884.52 72,414.72 410,115,299.24
其中:募集期间基
金管理人运用固有
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
资金认购本基金情

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事

其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 6,381.94 12,503.03 18,884.97
占基金总份额比例 0.0016% 17.2659% 0.0046%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2017年5月24日
注:
1) 本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的区间为0-1万份;
2) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0万份;
3......
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