公告日期：2022-07-04

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型
证券投资基金

清算报告

基金管理人：泓德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告公告日期：2022 年 7 月 4 日

目录

1 重要提示 ...... 1
2 基金概况 ...... 2
3 基金运作情况说明 ...... 3
4 基金最后运作日财务会计报告（经审计） ...... 4
5 清算事项说明 ...... 6
6 备查文件目录 ...... 9

1 重要提示

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“泓德裕鑫一年定开债券”）经中国证监会证监许可[2016]848 号文准予注册，于 2017年 5 月 24 日成立并正式运作。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德基金”或“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《基金合同》的约定，本基金应当进行基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见2022年5月31日刊登在中国证监会规定媒介及基金管理人网站上的《泓德基金管理有限公司关于泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金的最后运作日为 2022 年 5 月 30 日，并自 2022 年 5 月 31 日起进入清
算期，由基金管理人泓德基金、基金托管人工商银行、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

基金名称 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泓德裕鑫一年定开债券

基金主代码 004196

基金运作方式 契约型、定期开放式，本基金以定期开放的方式运
作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式

基金投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人带来
长期稳健的投资回报。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风
险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

基金合同生效日 2017 年 5 月 24 日

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

3 基金运作情况说明

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]848 号《关于准予泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照法律法规、基金合同等规定于
2017 年 4 月 10 日至 2017 年 5 月 19 日向社会公开发行募集，基金合同于 2017
年 5 月 24 日正式生效，募集规模为 410,115,299.24 份基金份额。

自 2017 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 30 日期间，本基金按基金合同正常运作。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：

“基金合同生效后发生以下任何一种情形时，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：

（1）基金合同生效后，……
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