公告日期：2021-10-27

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泓德裕鑫一年定开债券
基金主代码 004196
基金运作方式 契约型、定期开放式，本基金以定期开放的方式运
作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金自《基金合同》生效后，每年开放一次
基金合同生效日 2017年05月24日
报告期末基金份额总额 1,050,202,378.58份
投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人带来
长期稳健的投资回报。
投资策略 本基金的主要投资策略包括：类属资产配置策略、
期限配置策略、利率策略、可转换债券投资策略、
中小企业私募债投资策略、国债期货投资策略、证
券公司短期公司债券投资策略等。
本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分
析， 预测未来的利率趋势，判断证券市场对上述变
量和政策的反应，并根据不同类属资产的风险来源、
收益率水平、利息支付方式、类属资产收益差异、
市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略，
定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，
确定类属资产的最优权数。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

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风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风
险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泓德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德裕鑫一年定开债券C
下属分级基金的交易代码 004196 004197
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,049,853,781.91份 348,596.67份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
泓德裕鑫一年定开债
券A
泓德裕鑫一年定开债
券C
1.本期已实现收益 13,025,208.64 3,924.06
2.本期利润 17,990,356.62 5,546.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0171 0.0159
4.期末基金资产净值 1,144,824,826.44 373,569.43
5.期末基金份额净值 1.0905 1.0716
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、所列数据截止到2021年9月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泓德裕鑫一年定开债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.60% 0.03% 0.83% 0.06% 0.77% -0.03%

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