公告日期：2021-06-19

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月19日

1 公告基本信息

泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资
基金名称

基金

基金简称 泓德裕鑫一年定开债券

基金主代码 004196

基金合同生效日 2017年05月24日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
公告依据 规有关规定及《泓德裕鑫纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《泓德裕鑫纯
债一年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》的约定。

收益分配基准日 2021年6月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

泓德裕鑫一年定开债 泓德裕鑫一年定开债
下属分级基金的基金简称

券A 券C

下属分级基金的交易代码 004196 004197

截止基准 基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币元） 1.1661 1.1487

日下属分
级基金的 基准日下属分级基金可

相关指标 供分配利润（单位：人民 172,261,772.44 51,405.01

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：

元/10份基金份额） 0.95 0.95

注：根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4）本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月22日

除息日 2021年6月22日

现金红利发放日 2021年6月24日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
分红对象

全体份额持有人。

红利再投资日为2021年6月22日，选择红利再投资方式
红利再投资相关事项的说明 的投资者，其红利将按2021年6月22日的基金份额净值
转换为基金份额，上述基金份额将于2021年6月23日直
接计入其基金账户，2021年6月24日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关
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