华商消费行业股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-07-05
华商消费行业股票型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 6 月 7 日
送出日期:2024 年 7 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华商消费行业股票 基金代码 004189
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效 2019-07-04 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024-01-03
基金经理 崔志鹏 经理的日期
证券从业日期 2017-07-03
其他 华商消费行业股票型证券投资基金由华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金变
更注册而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金主要投资消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,通过积极主动的资产
配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中
小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央
行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、
公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、
银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的80%-95%,其中投资于消费行业
上市公司证券资产比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中各大类资产的配置比
例,提升本基金的风险调整后收益。
具体投资策略详见基金合同。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基
金、债券型证券投资基金及货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
本基金于2019年7月4……
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