华商消费行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)
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公告日期:2024-01-05
华商消费行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二四年一月
重要提示
华商消费行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2019]847号文准予变更注册为华商消费行业股票型证券投资基金。基金转型经2019年6月27日华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2019年7月4日起,由《华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《华商消费行业股票型证券投资基金基金合同》生效,原《华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会变更注册为本基金,但并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国证监会同意华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
本基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可
根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,本基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书“基金管理人”章节内容截止日为2024年1月3日,其他所载内容截止日为2023年6月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
一、绪言...... 1
二、释义...... 1
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的历史沿革 ...... 49
七、基金的存续......50
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 50
九、基金的投资......60
十、基金的业绩......73
十一、基金的财产 ...... 75
十二、基金资产的估值 ...... 75
十三、基金的收益与分配 ...... 81
十四、基金的费用与税收 ...... 82
十五、基金的会计与审计 ...... 84
十六、基金的信息披露 ...... 85
十七、侧袋机制......92
十八、风险揭示......95
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 101
二十、基金合……
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