公告日期：2023-11-17

南方宏元定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称 南方宏元定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 南方宏元定开债券发起

基金主代码 004180

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方宏元定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 11 月 7 日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.2220

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 569,721,328.39

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 56,972,132.84

民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

注 ：《南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》约定：在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例 不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 21 日

除息日 2023 年 11 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 11 月 21 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注
册登记机构将于……
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