南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-03-14
南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 2 月 13 日
送出日期:2022 年 3 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方宏元定开债券 基金代码 004180
发起
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国邮政储蓄银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
开始担任本基金基 2019 年 3 月 15 日
基金经理 刘骥 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 10 月 8 日
《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于
2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大
其他 会延续基金合同期限。
《基金合同》生效满三年后,连续 60 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金合同
应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债
券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
投资范围 款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权
证、可转债。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,应开放期流动性需
要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前 10 个工作日、开放期以
及开放期结束后的 10 个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不
受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述 5%的限制,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央
主要投资策略 票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本
基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架
下,积极投资信用债券,获取信用利差带来……
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