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发表于 2018-04-22 01:39:53 股吧网页版
圆信永丰丰润货币市场基金2018年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

  圆信永丰丰润货币市场基金

2018年第1季度报告

2018年03月31日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2018年04月23日

目录

1重要提示......4

2基金产品概况......4

2.1基金基本情况......4

3主要财务指标和基金净值表现......5

3.1主要财务指标......5

3.2基金净值表现......5

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......5

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

...... 6

4管理人报告......7

4.1基金经理(或基金经理小组)简介......7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明......7

4.3公平交易专项说明......7

4.3.1公平交易制度的执行情况......7

4.3.2异常交易行为的专项说明......8

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5报告期内基金的业绩表现......8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9

5投资组合报告......9

5.1报告期末基金资产组合情况......9

5.2报告期债券回购融资情况......9

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明......9

5.3基金投资组合平均剩余期限......9

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况......9

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例......10

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......10

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......12

报告期内负......
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