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公告日期:2019-09-20
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 9 月 20 日
1、公告基本信息
基金名称 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时鑫泰混合
基金主代码 004175
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 9 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属基金份额的基金简称 博时鑫泰混合 A 博时鑫泰混合 C
下属基金份额的交易代码 004175 004176
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元)1.2804 1.2758
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元) 260,232.72 36,857,401.09
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -
本次下属基金份额分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.5820 0.5760
注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.5820 元人民币,本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0.5760 元人民币。
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