公告日期：2018-03-27

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博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人 .....................................................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................24
五、基金财产的保管 ...........................................................................26
六、指令的发送、确认及执行 ...........................................................31
七、交易及清算交收安排 ...................................................................37
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .......................................41
九、基金收益分配 ...............................................................................44
十、基金信息披露 ...............................................................................45
十一、基金费用 ...................................................................................48
十二、基金份额持有人名册的保管 ...................................................49
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................................50
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...........................................51
十五、禁止行为 ...................................................................................52
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...........................53
十七、违约责任 .................
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