公告日期：2016-12-23

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博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人..................................................................... 5
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................. 7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................. 8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................... 24
五、基金财产的保管........................................................................... 26
六、指令的发送、确认及执行........................................................... 31
七、交易及清算交收安排................................................................... 37
八、基金资产净值计算、估值和会计核算....................................... 41
九、基金收益分配............................................................................... 44
十、基金信息披露............................................................................... 45
十一、基金费用................................................................................... 48
十二、基金份额持有人名册的保管................................................... 49
十三、基金有关文件档案的保存....................................................... 50
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................... 51
十五、禁止行为................................................................................... 52
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................... 53
十七、违约责任................................................................................... 54
十八、争议解决方式........................................................................... 56
十九、托管协议的效力....................................................................... 57
二十、其他事项................................................................................... 58
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二十一、托管协议的签订..................................... 错误!未定义书签。
附件：托管银行证券资金结算规定..................... 错误!未定义书签。
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鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效
存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人
的资格和能力，拟募集发行博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金；
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效
存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和
能力；
鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金的基金管理人，招商银行……
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