公告日期：2020-05-25

关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告

公告送出日期：2020 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实增益宝 货币市场 基金

基金简称 嘉实增益宝 货币

基金主代码 004173

基金合同生 效日 2016 年 12 月 27 日

基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司

公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《嘉 实 增 益 宝 货 币

市场基 金基金合 同》、《嘉实增益 宝货币市 场基金招募 说明书》等

收益集中支 付并自动 结转

为基金份额 的日期 2020 年 5 月 25 日

收益累计期 间 自 2020 年 4 月 27 日

至 2020 年 5 月 24 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计 算公式

基金份额持 有人累计 收益＝∑基 金 份 额 持 有 人 日 收 益 (即 基 金 份

额持 有人的日 收益逐日累 加)

基 金 份 额 持 有 人 日 收 益=（基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配 前

所持有的 基金份额 基金份额持 有人全部 未支付收益 ）×当日基金

收 益/当 日 基 金 份 额 总 额 （按 截 位 法 保 留 到 分,因 去 尾 形 成 的 余 额

进行 再次分配 ，直到分完为 止。 ）

收益结转的 基金份额......
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