公告日期:2020-03-25
关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告(2020 年第 3 号)
公告送出日期: 2020 年 3 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实增益宝货币市场基金
基金简称 嘉实增益宝货币
基金主代码 004173
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、
《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》 等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2020 年 3 月 25 日
收益累计期间 自 2020 年 2 月 25 日
至 2020 年 3 月 24 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益= ∑基金份额持有
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额 基金份额
持有人全部未支付收益) ×当日基金收益/当
日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾
形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 3 月 26 日
收益支付对象 2020 年 3 月 25 日在嘉实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2020 年 3 月 25 日直接计入
其基金账户, 2020 年 3 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。
(2) 2020 年 3 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3) 通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
支付的销售机构,仍保留每月 25 日集中支付的方式。 若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。
(4) 咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址: www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,
敬请投资者留意。
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