公告日期:2019-05-27
关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告
(2019 年第5 号)
公告送出日期:2019 年5 月27 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实增益宝货币市场基金
基金简称 嘉实增益宝货币
基金主代码 004173
基金合同生效日 2016 年12 月27 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市
场基金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明
书》等
收益集中支付并自动结转为基金份
额的日期 2019 年5 月27 日
收益累计期间 自2019 年4 月25 日至2019 年5 月26 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即
基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分
配前所持有的基金份额 基金份额持有人全部未支付收
益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到
分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 )
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年5 月28 日
收益支付对象 2019 年5 月27 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本
基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2019 年5 月27 日直接
计入其基金账户,2019 年5 月28 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查
询及赎回。
(2)2019 年5 月27 日, 投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日
的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持
按日支付的销售机构,仍保留每月25 日集中支付的方式。 若该日为非工作日,
则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400‐600‐8800, 网址:www.
jsfund.cn。
代销机构:腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公
司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信
(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售
有限公司、四川天府银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好
买基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富(北京)基金销售有限
公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北
京植信基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。