公告日期:2016-12-28
嘉实增益宝货币市场基金基金合同生效公告
1V 公告基本信息
基金名称 嘉实增益宝货币市场基金
基金简称 嘉实增益宝货币
基金主代码 004173
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等
法律法规以及《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基
金
招募说明书》
2V 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]3087 号
基金募集期间 2016 年 12 月 26 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016/12/27
募集有效认购总户数(单位:户) 254
募集期间净认购金额(单位:元) 2,205,001,250.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,205,001,250.00
利息结转的份额 0.00
合计 2,205,001,250.00
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额 (单位:
份) -占基金总份额比例 -其他需要说明的事项 -其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:
份) 1,241.00
占基金总份额比例 0.0001%
其中:募集期间基金管理人
的高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本
基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 -其中:本基金基金经理认购
本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间 -募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 27 日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承
担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金
注册登记人的确认结果
为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可
以通过本基金管理人的网站
(www.jsfund.cn)或客户服务电话 400-600-8800 查询交易确认情况。
根据嘉实增益宝货币市场基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实增益宝货
币市场基金(基金代码:
004173)的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金
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