公告日期：2020-05-29

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告1 公告基本信息

　　基金名称 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 信诚永益

基金主代码 004171

基金合同生效日 2017 年 01 月 25 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金

合同》

收益分配基准日 2020 年 05 月 26 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 信诚永益 A 信诚永益 C

下属分级基金的交易代码 004171 004172

截止基准日 下 属

分级基 金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0402 1.0385

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位：人民币元） 42,488,897.81 381.61

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

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