公告日期：2020-04-03

　　 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告
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信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 04 月 03 日
1 公告基本信息
基金名称 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 信诚永益
基金主代码 004171
基金合同生效日 2017 年 01 月 25 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《信诚永益一年定期开
放混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2020 年 03 月 31 日
有关年度分红次数的说明 2020 年第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 信诚永益 A 信诚永益 C
下属分级基金的交易代码 004171 004172
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份
额净值（单位： 人民币
元）
1.0367 1.0357
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位： 人民
币元）
31,010,674.45 284.54
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:人
民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.09 0.09
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 04 月 07 日
除息日 2020 年 04 月 07 日
现金红利发放日 2020 年 04 月 08 日

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告
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分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持
有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换
为基金份额的基金份额净值确定日为 2020
年 4 月 7 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
[2002]128 号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用
由投资人自行承担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点
进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
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