公告日期：2020-02-06

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 信诚永益

基金主代码 004171

基金合同生效日 2017 年 01 月 25 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《信诚永益一年定期开放混合型证券

投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 02 月 03 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 信诚永益 A 信诚永益 C

下属分级基金的交易代码 004171 004172

截 止 基 准 日 下属 分 级 基 金 的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0384 1.0380

基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元） 41,385,817.01 438.02

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)- -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.13 0.13

　　注：根据信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。　　2 与分红相关的其他信息<......
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