公告日期:2018-01-20
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金首个开放期内开放申购、赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称信诚永益
基金主代码004171
基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的
方式运作。
基金合同生效日2017年1月25日
基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中信保诚基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚
永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2018年1月26日
赎回起始日2018年1月26日
下属分级基金的基金简称信诚永益A信诚永益C
下属分级基金的交易代码004171004172
该分级基金是否开放申购、赎回是是
注:本基金为定期开放基金,本基金于2017年1月25日成立,根据基金合同约定,本基金的第一个封闭
期为自基金合同生效之日起(包括该日)至一年后对应日的期间。本基金自封闭期结束之后第1个工作日
起(包括该日)进入开放期,每个开放期最长不超过20个工作日。首个开放期时间为2018年1月26日,
仅开放一个工作日,即在2018年1月26日的交易时间本基金接受申购、赎回业务申请。自2018年1月
27日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。
2日常申购、赎回业务的办理时间
根据信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称本基金)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括该日)至一年后对应日的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后对应日的期间,以此类推。若不存在对应日期,则顺延至下一工作日的前一日止。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。本基金自封闭期结束之后第1个工作日起(包括该日)进入开放期,每个开放期最长不超过20个工作日。投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
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