公告日期:2017-02-14
万家现金增利货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017 年 2 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 万家现金增利货币市场基金
基金简称 万家现金增利货币
基金代码 A类:004169,B类:004170
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 13 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家现金增利货币市场基金基金合
同》、《万家现金增利货币市场基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注
册的文号
中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]3093 号
基金募集期间
自2017年1月9日
至2017年2月9日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的
日期
2017 年 2 月 10 日
募集有效认购总户数(单位:户) 245
份额级别 万家现金增利 A 万家现金增利 B 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 4,671.92 411,000,000.00 411,004,671.92
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)
1.51 0 1.51
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 4,671.92 411,000,000.00 411,004,671.92
利息结转的份额 1.51 0 1.51
合计 4,673.43 411,000,000.00 411,004,673.43
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
0 47,000,000.00 47,000,000.00
占基金总份额比例 0 11.4345% 11.4345%
其他需要说明的事
项
- - -
其中:募集认购的基金份额(单 2,141.26 0 2,141.26
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
位:份)
占基金总份额比例 0.0005% 0 0.0005%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2017 年 2 月 13 日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司......
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