博时富嘉纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-12-04
博时富嘉纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 12 月 4 日
1 公告基本信息
基金名称 博时富嘉纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富嘉纯债债券
基金主代码 004168
基金合同生效日 2017 年 1 月 20 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《博时富嘉纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《博时富嘉纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2020 年 11 月 27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
基准日基金份额净值(单位:
元) 1.0458
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润
(单位:元) 22,957,043.58[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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