公告日期:2017-04-22
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................10
五、基金财产的保管.................................................11
六、指令的发送、确认及执行.........................................15
七、交易及清算交收安排.............................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................24
九、基金收益分配...................................................29
十、基金信息披露...................................................30
十一、基金费用.....................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................34
十三、基金有关文件档案的保存.......................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................36
十五、禁止行为.....................................................39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................41
十七、违约责任.....................................................43
十八、争议解决方式.................................................44
十九、托管协议的效力...............................................45
二十、其他事项.....................................................46
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 托管协......
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