公告日期:2018-01-20
国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金( QDII) 2017 年第 4 季度报告
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国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金( QDII)
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日
国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金( QDII) 2017 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2018 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰中国企业信用精选债券( QDII)
基金主代码 004161
交易代码 004161
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 13 日
报告期末基金份额总额 190,656,616.63 份
投资目标
在有效控制风险的前提下,挖掘境内外中国企业信用债
的投资价值,追求持续、稳定的收益。
投资策略
1、国家/地区配置策略
本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同
国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场
环境和走势的分析,确定基金资产在不同国家和地区的
配置比例。根据全球宏观经济发展走向、中国经济政策、
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法律法规等可能影响证券市场的重要因素进行分析和预
测,以期获得稳健的回报。
2、债券组合配置策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把
握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行
业的动态跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略等
多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券市场、
债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测,动态
的对投资组合进行调整。
( 1)久期策略
本基金将基于对宏观经济政策、通货膨胀和各行业、各
公司基本面的分析,预测各债券未来的收益率变化趋势,
并确定相应的久期目标,合理控制收益率风险。在预期
收益率整体上升时,......
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