公告日期:2017-09-14
国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)
基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)
基金主代码004161
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年9月13日
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基
金(QDII)基金合同》、《国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》
下属分级基金的基金简称国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币国泰中国企业信用精选债券
(QDII)A美元现汇国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞国泰中国企业信用精选债券(QDII)
C人民币
下属分级基金的交易代码004161004162004163004164
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】3069号
基金募集期间自2017年6月10日
至2017年9月8日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年9月12日
募集有效认购总户数(单位:户)1527
份额级别国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等值人民币)195,704,132.148,060,662.910
2,850,643.75206,615,438.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美元折算为等值人民币)75,273.18247.730932.17
76,453.08
募集份额(单位:份)有效认购份额195,704,132.148,060,662.9102,850,643.75206,615,438.80
利息结转的份额75,273.18247.730932.1776,453.08
合计195,779,405.328,060,910.640.002,851,575.92206,691,891.88
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)00000
占基金总份额比例0%0%0%0%0%
其他需要......
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