公告日期：2018-03-24

　　中欧天启 18 个月定期开放债券型
证券投资基金
托管协议

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零一八年二月
中欧天启 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................15
五、基金财产的保管 .................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................19
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................24
九、基金收益分配 .....................................................................................................................26
十、基金信息披露 .....................................................................................................................27
十一、基金费用 .....................................................
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