公告日期：2019-11-16

　　 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基

金分红公告

公告送出日期:2019 年 11 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 信诚新悦

基金主代码 004153

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2019 年 11 月 12 日

有关年度分红次数的说明 2019 年第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 信诚新悦 A 信诚新悦 B

下属分级基金的交易代码 004153 004154

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.231 1.214

基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元） 4,651,462.19 31,548,173.00

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.47 0.47

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 18 日

除息日 2019 年 11 月 18 日

现金红利发放日 2019 年......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。