公告日期:2017-04-15
先锋日添利货币市场基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称先锋日添利货币市场基金
基金简称先锋日添利
基金主代码004151
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年4月14日
基金管理人名称先锋基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《先锋日添利货币市场基金基金合同》、《先锋日添利货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 先锋日添利A先锋日添利B
下属分级基金的交易代码 004151004152
注:
(1)先锋日添利货币市场基金以下简称“本基金”。
(2)先锋基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2016〕3072号
基金募集期间自2017年3月20日
至2017年4月11日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月13日
募集有效认购总户数(单位:户)1,420
份额级别先锋日添利A先锋日添利B合计
募集期间净认购金额(单位:元)230,236,112.26161,000,000.00
391,236,112.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 3,229.357,444.4410,673.79
募集份额(单位:份) 有效认购份额230,236,112.2616,1000,000.00
391,236,112.26
利息结转的份额3,229.357,444.44 10,673.79
合计 230,239,341.61161,007,444.44391,246,786.05
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项---------
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)13,433.980 13,433.98
占基金总份额比例0.0058.0034%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年4月14日
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