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发表于 2017-02-21 07:46:04 股吧网页版
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-02-21

  博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告

1、公告基本信息

基金名称博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金

基金简称博时鑫惠混合

基金主代码004149

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年1月10日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司

公告依据 《博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时鑫惠灵活配置混合

型证券投资基金招募说明书》等

转换转入起始日2017年2月23日

转换转出起始日2017年2月23日

定期定额投资起始日2017年2月23日

下属分级基金的基金简称博时鑫惠混合A 博时鑫惠混合C

下属分级基金的交易代码004149004150

该分级基金是否开放转换是是

该分级基金是否开放定期定额投资是是

注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登

录本公司网站www.bosera.com查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。

(3)各销售机构如开通定期不定额投资业务,请参看各销售机构相关公告和业务规则。

2、日常转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。

3、日常转换业务

(1)转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

(2)其他与转换相关的事项

1)业务规则

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式),后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金,非QDII基金不能与QDII基金进行互转。

基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。

基......
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