公告日期:2017-01-11
博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2017年1月11日
1、公告基本信息
基金名称 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时鑫惠混合
基金主代码 004149
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月10日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时鑫惠
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 博时鑫惠混合A 博时鑫惠混合C
下属分级基金的交易代码 004149 004150
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2016]2555号
基金募集期间
自2016年12月20日
至2017年1月6日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2017年1月10日
募集有效认购总户数(单位:户) 263
份额级别 博时鑫惠混合A 博时鑫惠混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 500,406,182.94 73,848.33 500,480,031.27
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
17564.45 11.20 17575.65
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 500,406,182.94 73,848.33 500,480,031.27
利息结转的份
额
17564.45 11.2 17575.65
合计 500,423,747.39 73,859.53 500,497,606.92
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明
的事项
-- -- --
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2017年1月10日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财......
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