公告日期：2024-10-23

博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
基金清算报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年十月十五日

报告公告日期：二〇二四年十月二十三日

目录

1、重要提示 ...... 1

1.1 重要提示 ...... 1
2、基金概况 ...... 2

2.1 基金基本情况 ...... 2

2.2 基金产品说明 ...... 2
3、基金运作情况说明 ...... 2
4、财务报告 ...... 3

4.1 资产负债表 ...... 3

4.2 清算损益表 ...... 4

4.3 报表附注 ...... 4
5、清算情况 ...... 8

5.1 资产负债清算情况 ...... 8

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 9
6、备查文件目录 ...... 9

6.1 备查文件目录 ...... 9

6.2 存放地点 ...... 9

6.3 查阅方式 ...... 9

1、重要提示

1.1 重要提示

博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2555 号《关于准予博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 500,480,031.27 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 010 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017
年 1 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 500,497,606.92 份基金份额，其
中认购资金利息折合 17,575.65 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：

“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。”

截至 2024 年 9 月 20 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形，已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定，博时基金管理有限公司应依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会。

本基金最后运作日为 2024 年 9 月 20 日，自 2024 年 9 月 21 日起进入清算程序，由本
基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 博时鑫惠混合

基金主代码 004149

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 10 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

最后运作日（2024 年 9 月 20 日） 15,015,440.95 份

基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。