2023年第二季度上证综指下跌2.16%,沪深300指数下跌5.15%,创业板指下跌7.69%。部分成长股由于一季度业绩压力比较大,股价波动加大,价值类公司股价逐渐回暖,5月份国内零售消费数据比较一般,期待下半年的逐渐修复。
不过多策略仍然保持了较高仓位的运行,保持了对半导体、电子、计算机、电力、新能源等行业的配置,减少了食品饮料、家电、轻工、纺织服装等消费品配置。对新技术运用的预期,我们维持乐观,并且预期消费电子下半年的探底回升应该可见,目前已经进入左侧布局时机。
三季度国内经济大概率维持弱复苏局面,经济在底部反复夯实,有较大概率出现好的投资机会,不过需要我们更下沉的去寻找已经底部回升的细分行业和业绩会超预期的公司。