公告日期:2018-12-21
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十一月二十一日
报告公告日期:二〇一八年十二月二十一日
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金清算报告
目录
1、重要提示............................................................3
2、基金概况............................................................3
2.1 基金基本情况...................................................3
2.2 基金产品说明...................................................4
3、基金运作情况概述....................................................5
4、财务会计报告........................................................6
5、清盘事项说明........................................................7
5.1 基金基本情况...................................................7
5.2 清算原因.......................................................8
5.3 清算起始日.....................................................8
5.4 清算报表编制基础...............................................8
6、清算情况............................................................9
6.1 清算费用.......................................................9
6.2 资产处置情况...................................................9
6.3 负债清偿情况...................................................9
6.4 清算期的清算损益情况..........................................10
6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况........................10
6.6 基金财产清算报告的告知安排....................................10
7、备查文件目录.............
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