公告日期：2017-01-05

　　上投摩根基金管理有限公司
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年一月
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金－基金合同
目录
第一部分前言........................................................ 1
第二部分释义........................................................ 3
第三部分基金的基本情况.............................................. 7
第四部分基金份额的发售.............................................. 9
第五部分基金备案................................................... 11
第六部分基金份额的申购与赎回....................................... 12
第七部分基金合同当事人及权利义务................................... 19
第八部分基金份额持有人大会......................................... 26
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..................... 34
第十部分基金的托管................................................. 37
第十一部分基金份额的登记........................................... 38
第十二部分基金的投资............................................... 40
第十三部分基金的财产............................................... 48
第十四部分基金资产估值............................................. 49
第十五部分基金费用与税收........................................... 54
第十六部分基金的收益与分配......................................... 57
第十七部分基金的会计与审计......................................... 59
第十八部分基金的信息披露........................................... 60
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................... 66
第二十部分违约责任...................
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