公告日期：2017-01-05

　　上投摩根基金管理有限公司
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年一月
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金－托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................... 6
五、基金财产的保管 ................................................................... 7
六、指令的发送、确认及执行 ................................................... 10
七、交易及清算交收安排 .......................................................... 12
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 16
九、基金收益分配 .................................................................... 20
十、基金信息披露 .................................................................... 21
十一、基金费用 ........................................................................ 23
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 24
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 25
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 25
十五、禁止行为 ........................................................................ 27
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 29
十七、违约责任 ..........................................
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