公告日期:2019-10-17
招商基金管理有限公司关于调低旗下招商盛合灵活配置混合型证券 投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告了更好地保护基金份额持有人利益,降低投资者的理财成本,经与招商盛合灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“招商盛合混合”、“本基金”)托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)决定调低招商盛合混合的基金费率。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案
招商盛合混合的管理费年费率由 1.50%调低至 0.60%,托管费年费率由 0.25%调低至
0.10%。
二、基金合同、托管协议的修改
根据上述方案,对招商盛合混合的基金合同和托管协议进行了修改。具体修改内容如下:基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的原文:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
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