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发表于 2021-12-06 07:46:22 股吧网页版
兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-06

兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资
基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2021 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 兴业瑞丰 6 个月定开债券

基金主代码 004141

基金运作方式 契约型开放式;本基金以定期开放方式运作,即以
封闭期和开放期相结合的方式运作

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业
瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

申购起始日 2021 年 12 月 20 日

赎回起始日 2021 年 12 月 20 日

注: 本基金为定期开放基金,本次开放期为 2021 年 12 月 20 日—2021 年 12 月 24 日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,
也不上市交易。2021 年 12 月 20 日为本基金本次开放期的起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业瑞丰 6 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。
兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为 12 月 20 日—2021 年 12 月 24 日。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费);通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费)。投资者追加申购的单笔最低金额为 1 元(含申购费)。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M,含申购费) 申购费率

M<100万元 0.6%

100万元≤M<300万元 0.4%

300 万元≤M<500 万元 ……
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