公告日期:2017-09-22
兴业福鑫债券型证券投资基金 2017 年第 5 次分红公告
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兴业福鑫债券型证券投资基金 2017 年第 5
次分红公告
公告送出日期: 2017 年 9 月 22 日
兴业福鑫债券型证券投资基金 2017 年第 5 次分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 兴业福鑫债券型证券投资基金
基金简称 兴业福鑫债券
基金主代码
004140
基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业福鑫债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2017 年 9 月 15 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0063
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
8,659,005.58
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
不适用(不低于面值)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0300
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第五次分红
注: 有关基金收益分配原则的说明: 1、 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红; 2、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配
基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享
有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 25 日
除息日 2017 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2017 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
2017 年 9 月 25 日的基金份额净值计算确定,并于 2017 年 9
月 26 日直接计入其基金账户。 2017 年 9 月 27 日起投资者可
以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002】 128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
兴......
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