公告日期：2017-07-17

　　兴业福鑫债券型证券投资基金2017年第3次分红公

告

1公告基本信息

基金名称兴业福鑫债券型证券投资基金

基金简称兴业福鑫债券

基金主代码004140

基金合同生效日2017年3月10日

基金管理人名称兴业基金管理有限公司

基金托管人名称北京银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业福鑫债券型证券投资基金基金

合同》的有关规定

收益分配基准日2017年7月12日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0065

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）7,660,610.41

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）不适用（不低于面值）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.0300

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第三次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年7月18日

除息日2017年7月18日

现金红利发放日2017年7月19日

分红对象权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2017年7月18日

的基金份额净值计算确定，并于2017年7月19日直接计入其基金账户。2017年7月20日起投资者可以

查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《财政部、国家税务总局关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得

的基金份额免收申购费用。

注：-

3其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
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