公告日期:2017-03-11
兴业福鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称兴业福鑫债券型证券投资基金
基金简称兴业福鑫债券
基金主代码004140
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年3月10日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业福鑫债
券型证券投资基金基金合同》、《兴业福鑫债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】2151号
基金募集期间自2016年12月20日
至2017年3月6日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月8日
募集有效认购总户数(单位:户)232
募集期间净认购金额(单位:人民币元)200,000,054.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)2.79
募集份额(单位:份)有效认购份额200,000,054.75
利息结转的份额2.79
合计200,000,057.54
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)449.49
占基金总份额比例0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年3月10日
注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,基
金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保......
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