公告日期：2021-08-24

兴业福鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年08月19日
送出日期：2021年08月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业福鑫债券 基金代码 004140

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年03月10日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

伍方方 2019年02月14日 2010年12月06日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得
超越业绩比较基准的收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的
国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分
离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期
融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

投资范围 本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可
以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场
主要投资策略 走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲
线策略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.80%

申购费（前 ……
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