公告日期：2024-04-22

中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮军民融合灵活配置混合

基金主代码 004139

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 1 日

报告期末基金份额总额 342,184,494.56 份

投资目标 本基金重点关注从事或受益于军民融合主题的上市公司，在严格控制
风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股
票投资策略相结合的方法进行投资。

（一）大类资产配置策略

本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判定当前所处
的经济周期，进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场
趋势和预期风险收益特征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市
场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

本基金将综合运用定量和定性分析手段，通过对宏观经济指标、政策
层面因素、市场层面因素及行业层面因素等多种指标的综合分析，从
宏观、中观、微观等多个角度，综合考虑整体资产组合的风险、收益、
流动性及各类资产相关性等因素，对大类资产配置比例进行灵活优
化，精选具有内在价值和成长潜力的股票和流动性好、到期收益率与
信用质量相对较高的债券等资产构建投资组合。

此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时
地做出相应的调整。

（二）股票投资策略
本基金采用主题投资策略围绕军民融合这一主题进行投资，选择具有长期持续增长能力的、具有核心竞争力的军民融合主题的上市公司股票进行投资。
1、军民融合主题的定义
本基金所指的军民融合主题是由国防安全技术研发、国防生产建设以及由军工技术衍生的民用应用领域所涉及的相关公司组成，主要包括航空、航天、兵器、船舶、通信、电子、信息安全等子行业。
2、军民融合的投资主题挖掘
在确定了军民融合主题的范畴之后，本基金将进行主题挖掘和主题配置，通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置，确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
军民融合主题行业根据产品或服务类别的不同，可划分为不同的细分子行业。本基金将……
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