公告日期：2019-01-22

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月22日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 上银鑫达灵活配置

基金主代码 004138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月09日

报告期末基金份额总额 142,839,906.66份

本基金通过灵活运用股票和债券等资产配置策略，充分
投资目标 挖掘和利用大类资产潜在的投资机会，追求基金资产长
期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策
略、折价和套利策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中
高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年10月01日-2018年12月31日）

1.本期已实现收益 -1,167,997.22
2.本期利润 -17,248,825.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1199
4.期末基金资产净值 125,637,648.25
5.期末基金份额净值 0.8796
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 准差② 率③ 率标准差

……
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