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发表于 2018-10-24 21:35:22 股吧网页版
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-24

  上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银鑫达灵活配置
基金主代码 004138
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月09日
报告期末基金份额总额 145,288,803.83份
投资目标
本基金通过灵活运用股票和债券等资产配置策略,
充分挖掘和利用大类资产潜在的投资机会,追求基
金资产长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精
选策略、折价和套利策略、债券投资策略等。
业绩比较基准
中证800指数收益率*50% 上证国债指数收益率*5
0%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,
属于中高风险、中高收益的基金品种。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
3
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
1.本期已实现收益 -4,649,034.05
2.本期利润 -5,255,061.56
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0372
4.期末基金资产净值 145,173,722.23
5.期末基金份额净值 0.9992
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购......
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