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发表于 2023-07-29 09:54:15 股吧网页版
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-29


上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第2号)

编制日期:2023年07月28日

送出日期:2023年07月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银鑫达灵活配置混合 基金代码 004138

基金简称A 上银鑫达灵活配置混合A 基金代码A 004138

基金简称C 上银鑫达灵活配置混合C 基金代码C 015753

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017年03月09日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵治烨 2017年03月09日 2011年07月08日

陈博 2020年02月03日 2016年08月16日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中
其他 予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规
定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过灵活运用股票与债券等资产配置策略,充分挖掘和利用各大类
资产潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换
投资范围 债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持
证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证 以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,权证投
资占基金资产净值的比例为 0%-3%, 每个交易日日终在扣除国债期货和股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性
特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限
证券的比例。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后……
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