公告日期：2023-07-21

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银鑫达灵活配置混合

基金主代码 004138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年03月09日

报告期末基金份额总额 422,919,210.65份

本基金通过灵活运用股票与债券等资产配置策略，
投资目标 充分挖掘和利用各大类资产潜在的投资机会，追求
基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精
选策略、折价与套利策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×5
0%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，
属于中高风险、中高收益的基金品种。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银鑫达灵活配置混合 上银鑫达灵活配置混合
A C

下属分级基金的交易代码 004138 015753

报告期末下属分级基金的份额总 355,872,232.56份 67,046,978.09份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 上银鑫达灵活配置混 上银鑫达灵活配置混
合A 合C

1.本期已实现收益 5,771,018.39 1,136,423.24

2.本期利润 -4,115,447.60 -5,599,519.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0210 -0.0900

4.期末基金……
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