公告日期:2016-12-16
博时民泽纯债债券型证券投资基金托管协议
1
博时民泽纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
博时民泽纯债债券型证券投资基金托管协议
2
目录
一、 基金托管协议当事人....................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................................... 12
五、 基金财产的保管............................................................................................................. 13
六、 指令的发送、确认及执行............................................................................................. 17
七、 交易及清算交收安排..................................................................................................... 21
八、 基金资产净值计算和会计核算..................................................................................... 26
九、 基金收益分配................................................................................................................. 31
十、 基金信息披露................................................................................................................. 32
十一、 基金费用...........................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。