公告日期:2018-03-23
农银汇理金安 18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年一月
农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................13
五、基金财产的保管 ................................................14
六、指令的发送、确认及执行 ........................................18
七、交易及清算交收安排 ............................................22
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................29
九、基金收益分配 ..................................................34
十、基金信息披露 ..................................................36
十一、基金费用 ....................................................38
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................40
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................41
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................42
十五、禁止行为 ....................................................45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................46
十七、违约责任 ....................................................48
十八、争议解决方式 ................................................49
十九、托管协议的效力 ..............................................50
二十、其他事项 ....................................................5......
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